【N配资】易方达中证全指证券公司指数(LOF)C,证券LOF: 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)202

佚名 股票配资 2021-07-22 22:00 0

        易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)2021 年第 2 季度陈诉
方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
    基金打点人:易方达基金打点有限公司
    基金托管人:中国建树银行股份有限公司
    陈诉送出日期:二〇二一年七月二十日
               易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)2021 年第 2 季度陈诉
                     §1     重要提示
  基金打点人的董事会及董事担保本陈诉所载资料不存在虚假记实、误导性陈
述或重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。
  基金托管人中国建树银行股份有限公司按照本基金条约划定,于 2021 年 7
月 16 日复核了本陈诉中的财政指标、净值表示和投资组合陈诉等内容,担保复
核内容不存在虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。
  基金打点人理睬以厚道信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不保
证基金必然盈利。
  基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资有风险,投资者在作出投资决定
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本陈诉中财政资料未经审计。
  本陈诉期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                   §2      基金产物轮廓
基金简称              易方达中证全指证券公司指数(LOF)
场内简称              证券 LOF
基金主代码             502010
生意业务代码              502010
基金运作方法            契约型开放式
基金条约生效日           2015 年 7 月 8 日
陈诉期末基金份额总额        853,721,821.98 份
投资方针              细密追踪业绩较量基准,追求跟踪偏离度与跟踪误
                  差的最小化。
投资计策              本基金主要采纳完全复制法,即完全凭据标的指数
                  的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并
                  按照标的指数成份股及其权重的变换举办相应调
                  整,力图将年化跟踪误差节制在 4%以内,日跟踪
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                  偏离度绝对值的平均值节制在 0.35%以内,主要投
                  资计策包罗资产设置计策、权益类品种投资计策、
                  金融衍生品的投资计策等。
业绩较量基准            95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期银
                  行活期存款利率(税后)
风险收益特征            本基金为股票基金,主要回收完全复制计策跟踪标
                  的指数的表示,其风险收益特征与标的指数相似。
                  恒久而言,其风险收益程度高于殽杂基金、债券基
                  金和钱币市场基金。
基金打点人             易方达基金打点有限公司
基金托管人             中国建树银行股份有限公司
             §3   主要财政指标和基金净值表示
                                             单元:人民币元
                                   陈诉期
     主要财政指标
                       (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
  注:1.所述基金业绩指标不包罗持有人认购或生意业务基金的各项用度,计入费
用后实际收益程度要低于所列数字。
值变换收益)扣除相关用度后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允
代价变换收益。
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                                         业绩比
                             业绩比
                   净值增                   较基准
        净值增                  较基准
  阶段               长率标                   收益率     ①-③      ②-④
        长率①                  收益率
                   准差②                   尺度差
                                ③
                                          ④
已往三个

已往六个
        -7.61%     1.56%     -8.97%      1.57%   1.36%    -0.01%

已往一年    14.88%     1.98%      8.38%      1.99%    6.50%   -0.01%
已往三年    58.34%     2.03%     42.28%      2.04%   16.06%   -0.01%
已往五年    19.59%     1.75%     -2.54%      1.76%   22.13%   -0.01%
自基金合
同生效起    -14.02%    2.02%     -27.47%     2.11%   13.45%   -0.09%
至今
收益率变换的较量
        易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
       累计净值增长率与业绩较量基准收益率的汗青走势比拟图
             (2015 年 7 月 8 日至 2021 年 6 月 30 日)
  注:自基金条约生效至陈诉期末,基金份额净值增长率为-14.02%,同期业
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绩较量基准收益率为-27.47%。
                    §4   打点人陈诉
                     任本基金的基
                                   证券
姓                        金司理期限
         职务                        从业          说明
名                    任职      离任
                                   年限
                     日期      日期
    本基金的基金司理、易方
    达中证内陆低碳经济主
    题生意业务型开放式指数证
    券投资基金的基金司理、
    易方达中证云计较与大
    数据主题生意业务型开放式
    指数证券投资基金的基
    金司理、易方达中证新能
    源生意业务型开放式指数证
    券投资基金的基金司理、
    易方达中证生物科技主
    题生意业务型开放式指数证
    券投资基金的基金司理、
    易方达中证军工指数证                            硕士研究生,具有基金从业
张   券投资基金(LOF)的基 2021-                    资格。曾任易方达基金打点
                              -    12 年
湛   金司理、易方达中证万得 01-01                     有限公司数量化投资研究
    生物科技指数证券投资                            员、量化研究员、投资司理。
    基金(LOF)的基金司理、
    易方达中证人工智能主
    题生意业务型开放式指数证
    券投资基金的基金司理、
    易方达中证军工生意业务型
    开放式指数证券投资基
    金的基金司理、易方达中
    证全指证券公司生意业务型
    开放式指数证券投资基
    金的基金司理、易方达中
    证科技 50 生意业务型开放式
    指数证券投资基金的基
    金司理
    注:1.对基金的首任基金司理,其“任职日期”为基金条约生效日,“离任日期”
               易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)2021 年第 2 季度陈诉
为按照公司抉择确定的解聘日期;对从此的非首任基金司理,“任职日期”和“离
任日期”别离指按照公司抉择确定的聘任日期息争聘日期。
  本陈诉期内,本基金打点人严格遵守《证券投资基金法》等有关法令礼貌及
基金条约、基金招募说明书等有关基金法令文件的划定,以取信于市场、取信于
社会投资公家为宗旨,本着厚道信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,在
节制风险的前提下,为基金份额持有人钻营最大好处。在本陈诉期内,基金运作
正当合规,无损害基金份额持有人好处的行为。
  本基金打点人主要通过成立有规律、类型化的投资研究和决定流程、生意业务流
程,以及强化过后监控阐明来确保公正看待差异投资组合,切实防御好处输送。
本基金打点人拟定了严格的投资权限打点制度、投资备选库打点制度和会合生意业务
制度等,并重视生意业务执行环节的公正生意业务法子,以“时间优先、价值优先”作为执
行指令的根基原则,通过投资生意业务系统中的公正生意业务模块,以尽大概确保公正对
待各投资组合。本陈诉期内,公正生意业务制度总体执行环境精采。
  本陈诉期内,公司旗下所有投资组合参加的生意业务所果真竞价生意业务中,同日反
向生意业务成交较少的单边生意业务量高出该证券当日成交量的 5%的生意业务共 12 次,均为
指数量化投资组合因投资计策需要和其他组合产生的反向生意业务。
  本陈诉期内,未发明本基金有大概导致不公正生意业务和洽处输送的异常生意业务。
然向好。美国等发家经济体在疫情缓解后当局刺激政策力度不减,经济苏醒势头
精采,固然市场对通胀的预期依旧,但回响已有所钝化。与此同时,海内疫情依
然获得有效防控,经济运行平稳。作为“十四五”筹划的起始,各项筹划建树将在
本年得以大力大举推进,筹划提出要“稳妥推进银行、证券、保险、基金、期货等金
融规模开放”。估量市场改良趋势将延续,证券行业有望继承维持景气。
                  易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)2021 年第 2 季度陈诉
     陈诉期内,本基金凭据标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组
合,并按照标的指数成份股及其权重的变换举办相应调解,在保障基金的正常运
作的基本上,将基金的跟踪误差以及日均偏离度等指标节制在条约约定的范畴
内。
     停止陈诉期末,本基金份额净值为 1.2572 元,本陈诉期份额净值增长率为
在条约划定的方针节制范畴之内。
                     §5    投资组合陈诉
                                                           占基金总资产
序号           项目                     金额(元)
                                                           的比例(%)
     个中:股票                              1,014,309,069.55       92.03
     个中:债券                                   240,997.89         0.02
     资产支持证券                                            -            -
     个中:买断式回购的买入返售
                                                       -            -
     金融资产
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                                                               占基金资产净
代码                行业种别                  公允代价(元)
                                                               值比例(%)
A    农、林、牧、渔业                                     5,439.50            0.00
                                                           -              -
B    采矿业
C    制造业                                      1,756,105.94            0.16
     电力、热力、燃气及水出产和供给
D                                                 4,662.00            0.00
     业
E    修建业                                        25,371.37             0.00
F    批发和零售业                                     82,472.34             0.01
G    交通运输、仓储和邮政业                                           -              -
H    住宿和餐饮业                                                -              -
I    信息传输、软件和信息技能处事业                            12,230.40             0.00
J    金融业                                  1,012,386,515.67         94.32
K    房地财富                                                  -              -
L    租赁和商务处事业                                              -              -
M    科学研究和技能处事业                                            -              -
N    水利、情况和民众设施打点业                              36,272.33             0.00
O    住民处事、修理和其他处事业                                         -              -
P    教诲                                                    -              -
Q    卫生和社会事情                                               -              -
R    文化、体育和娱乐业                                             -              -
S    综合                                                    -              -
     合计                                   1,014,309,069.55         94.50

                                                               占基金资产
序号   股票代码          股票名称   数量(股)          公允代价(元)               净值比例
                                                                (%)
                      易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)2021 年第 2 季度陈诉
                                                            占基金资产净
序号                 债券品种               公允代价(元)
                                                            值比例(%)
          个中:政策性金融债                                   -                -
                                                            占基金资产
序号         债券代码      债券名称   数量(张)          公允代价(元)           净值比例
                                                             (%)
投资明细
         本基金本陈诉期末未持有资产支持证券。

         本基金本陈诉期末未持有贵金属。
                易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)2021 年第 2 季度陈诉
  本基金本陈诉期末未持有权证。
  本基金本陈诉期末未投资股指期货。
  本基金本陈诉期末未投资国债期货。
公司的如下违法违规行为作出罚款人民币 173 万元的行政惩罚抉择:1、未按规
定推行客户身份识别义务;2、未按划定报送大额生意业务陈诉可能可疑生意业务陈诉。
本基金为指数型基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决定措施符
合公司投资制度的划定。除招商证券外,本基金投资的前十名证券的刊行主体本
期没有呈现被禁锢部分备案观测,或在陈诉体例日前一年内受到果真谴责、惩罚
的景象。
 序号         名称                       金额(元)
  本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可转换债券。
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  本基金本陈诉期末前十名股票中不存在畅通受限环境。
                 §6   开放式基金份额变换
                                                 单元:份
陈诉期期初基金份额总额                                 502,130,846.57
陈诉期期间基金总申购份额                                565,675,420.74
减:陈诉期期间基金总赎回份额                              214,084,445.33
陈诉期期间基金拆分变换份额(份额淘汰
以“-”填列)
陈诉期期末基金份额总额                                 853,721,821.98
           §7   基金打点人运用固有资金投成本基金环境
  本陈诉期内基金打点人未持有本基金份额。
  本陈诉期内基金打点人未运用固有资金申购、赎回、交易本基金份额。
  广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购置复印件。
易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)2021 年第 2 季度陈诉
                     易方达基金打点有限公司
                      二〇二一年七月二十日

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